ट्रेडिंग अस्थिरता स्टॉक्स व्यापार नहीं है , व्यापार विकल्प

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ट्रेडिंग अस्थिरता? स्टॉक्स व्यापार नहीं है, व्यापार विकल्प उच्च अस्थिरता के समय में, विकल्प एक विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन रणनीति के हिस्से के रूप में किसी भी पोर्टफोलियो के लिए एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण इसके अलावा रहे हैं, या एक सट्टा, दिशात्मक तटस्थ व्यापार के रूप में। एक व्यापारी उनके कारण परिश्रम का आयोजन किया और एक स्थिति में प्रवेश करती है, के बाद भले ही वे एक अस्थिर शेयर पर ले जाएगा दिशा का हो सकता है कि कैसे कुछ करने की, वे बहुत ज्यादा उतार और बाजार के प्रवाह और अपने प्रतिभागियों के लिए सीमित कर रहे हैं। एक विवेकपूर्ण व्यापारी शेयर उनके खिलाफ एक कदम बनाता मामले में (या ऊपर) नीचे औसत करने के लिए इस तरह के पोर्टफोलियो विविधीकरण, उनकी स्थिति अनुगामी एक तंग नुकसान को रोकने के आदेश, या एक जनादेश के रूप में जगह में एक जोखिम प्रबंधन रणनीति हो सकती है। विविधीकरण, दूसरे के विचारों से दूर राजधानी के कीमती राशि ले परिसंपत्ति यह शुरू से प्रत्याशित था जिस तरह से चला जाता है इससे पहले कि शीघ्र ही गति प्रदान कर सकते आदेशों-नुकसान रोक सकता है, और ऊपर / नीचे औसत: हालांकि, इन रणनीतियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कमियां हैं स्थिति गड़बड़ा जाने के लिए जारी के रूप में अत्यधिक जोखिम पर ले लो। विकल्पों में से ज्ञान के साथ सशस्त्र, व्यापारी अपने जोखिम प्रबंधन उपकरण-सेट का विस्तार कर सकते हैं, और बाद में उनके पदों पर रिटर्न की क्षमता में वृद्धि। सिंथेटिक शेयर पदों एक विकल्प के जोखिम को कम कर सकते हैं कि एक मुख्य तरीके से अपनी स्वाभाविक leveraged प्रकृति के माध्यम से है। एक चतुर विकल्प व्यापारी यह एक कदम आगे ले और पूरी तरह से विकल्पों में से समझौता सिंथेटिक लंबी और छोटी शेयर पदों बना सकते हैं। एक पर पैसा फोन के साथ लंबे समय जा रहा है, और कम-पैसा डाल एक लिख कर, विकल्प व्यापारी एक लंबे स्टॉक की स्थिति अनुकरण कर सकते हैं। इसके अलावा, कॉल विकल्प के प्रीमियम का मुकाबला करने के लिए एक पुट ऑप्शन लिख कर, व्यापार बहुत कम या कोई प्रारंभिक लागत के साथ खोला जा सकता है। अंतर्निहित शेयर मूल्य में, कॉल बढ़ जाती है उगता है, और अंतर्निहित शेयर बोझ, लघु डाल एक मूल्य में वृद्धि होगी चाहिए, और इस प्रकार, व्यापारी ज्यादा एक वास्तविक लंबे समय स्टॉक की स्थिति की तरह है, नकारात्मक पक्ष घाटे पर ले जाएगा। इसके विपरीत, एक सिंथेटिक कम स्टॉक की स्थिति व्यापारी एक डाल खरीदता है और कम एक कॉल बेचता है जब शुरू की जाएगी। एक कृत्रिम स्टॉक की स्थिति में उतार-चढ़ाव के समय के दौरान प्रस्तुत करता है कि लाभ इस प्रकार यहां तक ​​कि छोटे खातों के साथ व्यापारियों विविधीकरण के उपायों पर लेने के लिए अनुमति देता है, कोई पूंजी टाई-अप करने के लिए थोड़ा के साथ शेयरों की बड़ी मात्रा को नियंत्रित करने की क्षमता है। लंबे समय शेयर के लिए एक डाल विकल्प और नीचे / ऊपर औसत करने के लिए एक जनादेश का पीछा करने के लिए होने के लिए विरोध के रूप में, छोटे शेयर पदों के लिए विकल्प फोन: इसके अलावा, सिंथेटिक पदों पर एक विषम विकल्प की खरीद के माध्यम से स्थिति से बाहर निकलने के लिए और अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं। अंत में, कृत्रिम एक शेयर shorting कम मुश्किल से उधार लेने के शेयरों के लिए व्यापारी की इजाजत देने के अतिरिक्त लाभ है, के बारे में चिंता की फीस उधार ले, और लाभांश भुगतान से अप्रभावित होने की जरूरत नहीं। सुरक्षा डाल विकल्प भी एक प्रतिकूल उतार-चढ़ाव वाले आंदोलन के खिलाफ एक मौजूदा स्टॉक की स्थिति की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरल और सबसे अधिक इस्तेमाल किया विकल्प रणनीति सुरक्षात्मक डाल दिया है। एक लंबे समय स्टॉक की स्थिति, और एक छोटे से स्टॉक की स्थिति के लिए सुरक्षात्मक कॉल के लिए। टेस्ला मोटर्स इंक (TSLA): चलो अपनी अस्थिरता के लिए जाना जाता है एक शेयर पर एक नज़र रखना। मार्च के प्रारंभ में 2015 में $ 185- $ 187 क्षेत्र के आसपास शेयर ट्रेडिंग के साथ, एक तेजी व्यापारी $ 224 के स्तर के लिए एक त्वरित स्विंग की उम्मीद में इस स्थिति में लंबे समय तक जाने के लिए और $ 8.05 या $ 805 के लिए 17 अप्रैल को अवसान हो रहा है एक $ 190 स्ट्राइक पुट विकल्प खरीद सकता है। व्यापारी इसलिए वह पुट प्रीमियम + अपने प्रवेश के मूल्य के लिए डाल की हड़ताल से दूरी होगा जो विकल्प समाप्ति तक खरीद के दिन से इस व्यापार पर उठाना कर सकते हैं अधिकतम नुकसान से पूरी तरह अवगत स्थिति में प्रवेश करेंगे। कि $ 19,374 लायक हिस्सेदारी या प्रत्येक 100 शेयरों स्थिति के अनुसार मोटे तौर पर एक 6% नुकसान के प्रति $ 11.79 की एक अधिकतम नुकसान होगा इसलिए टेस्ला, मध्य मार्च के रूप में $ 193.74 पर बंद हुआ। टेस्ला $ 1 से बूँदें कीमत भले ही टेस्ला समर्थन तोड़ने के बाद, व्यापारी हमेशा हड़ताल में अपने शेयरों को बेचने की समाप्ति पर विकल्प का प्रयोग करने में सक्षम हो जाएगा plummets नीचे की परवाह किए बिना कैसे दूर के, 17 अप्रैल से अब तक, यह एक और रास्ता रखो हड़ताल या शून्य करने के लिए सभी तरह से नीचे नीचे। इसके अलावा, एक व्यापारी पहले से ही एक स्थिति पर लाभ अनुभव, और अस्थिरता के रूप में यह मॉडल डी की टेस्ला के अनावरण के लिए अग्रणी दिनों पर किया था, जैसे कि उनके मुनाफे में से कुछ का उपयोग कर सकते हैं व्यापारी में ताला, क्षितिज पर करघे है कि अगर उनकी सुरक्षा डाल खरीद के द्वारा लाभ। इस रणनीति के लिए नकारात्मक है एक शेयर प्रत्याशित दिशा में ले जाने की आवश्यकता होगी, और विकल्प प्रीमियम भी तोड़ने की जरूरत होगी। और शेयर कभी प्रयोग किया गया बिना, समय के कारण क्षय (थीटा) के प्रकोपों ​​के लिए, पुट ऑप्शन शून्य डॉलर में समाप्त कर सकते हैं अब और विकल्प समाप्ति के बीच इस तरह के कदम नहीं बनाना चाहिए। प्रीमियम का एक संभावित नुकसान से निपटने के लिए आदेश में, व्यापारी एक साथ संरक्षित रखा है या कॉल करने के लिए एक उलटा विकल्प लिख सकते हैं। इस रणनीति के कॉलर के रूप में जाना जाता है। और यह भविष्य में लाभ पर एक टोपी डालने की कीमत पर सुरक्षात्मक विकल्प के प्रीमियम परिव्यय को कम करने के लिए काम कर सकते हैं। हालांकि, कॉलर इस लेख के दायरे से परे है, एक उन्नत रणनीति है। दिशात्मक तटस्थता शायद एक शुद्ध स्टॉक स्थिति पर विकल्पों में से सबसे लाभप्रद विशेषता कोई बात नहीं यह हो जाता है जो रास्ता एक शेयर पर पैसा बना सकते हैं कि दिशात्मक तटस्थ रणनीति काम करने की क्षमता होगी। इस तरह के एक आय की रिपोर्ट के रूप में एक बेहद अप्रत्याशित क्षण दृष्टिकोण, के रूप में, एक शेयर व्यापारी है कि बाजार की दया पर निर्भर है कि एक दिशात्मक शर्त तक सीमित है। हालांकि, एक विकल्प व्यापारी लंबे straddles और strangles साथ जा रहा द्वारा इस आसन्न उतार-चढ़ाव का स्वागत करेंगे। एक पैर फैलाकर बैठना बस एक पर पैसा फोन विकल्प की खरीद और एक ही हड़ताल और एक्सपायरी डेट के साथ एक में पैसा डाल विकल्प है। यह वे निकट भविष्य में किसी भी दिशा में एक बड़ा कदम की उम्मीद करनी चाहिए एक व्यापारी में प्रवेश करती है कि एक शुद्ध डेबिट लेन-देन है। ऐतिहासिक बनाम गर्भित अस्थिरता (चतुर्थ) की जांच और, व्यापारी फैलकर स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं (जैसे एक आय की रिपोर्ट तारीख दृष्टिकोण के रूप में जब) भविष्य में उच्च चतुर्थ उम्मीद है, अच्छी तरह से पूरा जानने के द्वारा वे अपने ऊपर लेना कर सकते हैं अधिकतम नुकसान शुद्ध है प्रीमियम वे संयुक्त विकल्पों के लिए भुगतान किया। एक व्यापारी के उतार-चढ़ाव के स्तर को बस बहुत अधिक हैं मानता है कि इसके विपरीत, यदि, विकल्प है कि वे लाभ ले रही है, straddles या strangles बेच सकते हैं, गलत कीमत है, और बाजार में निकट भविष्य में उम्मीद के रूप में बाद में शेयर के रूप में ज्यादा कदम नहीं होगा रहे हैं के रूप में जाना जाता घटना के "चतुर्थ कुचलने।" दिशात्मक तटस्थता शायद एक विकल्प व्यापारी के शस्त्रागार में सबसे बड़ा हथियार है, और यह इस तरह तितलियों के रूप में और अधिक उन्नत रणनीतियों के लिए आधार है। condors। और डेल्टा तटस्थ व्यापार होता है। दिशात्मक द्वैधवृत्तिक होने से, व्यापारी बाजारों यादृच्छिक हैं कि स्वीकार किया है और एक बैल और एक भालू के रूप में दोनों के लिए पैसे बनाने के लिए खुद को तैनात किया गया है। तल - रेखा विकल्प पूंजी परिव्यय, दिशात्मक पक्षपातपूर्ण या तटस्थ हैं कि रणनीतियों की एक बहुत बड़ी संख्या है, और उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन के गुण के निचले स्तर प्रदान करते हैं। विकल्प और उनकी विशेषताओं के ज्ञान के साथ arming खुद से, शुद्ध स्टॉक पोर्टफोलियो व्यापार के साथ कुछ भी गलत नहीं है, एक व्यापारी अपने शस्त्रागार में और अधिक उपकरण जोड़ सकते हैं और बाजारों में उतार-चढ़ाव और विनम्र बार दोनों में सफलता के अपने अवसरों को बढ़ा सकते हैं।